¶ Classificar Parcelas (Alt + C)
A ferramenta Classificar Parcelas permite classificar lançamentos financeiros de Pagamentos e Recebimentos de acordo com o Plano de Despesas e Receitas, possibilitando uma visão gerencial mais precisa das despesas e receitas da empresa.
A classificação é fundamental para utilização das consultas e relatórios gerenciais, como Resultado Financeiro - Visão de Classificações.
Esta ferramenta está disponível nas manutenções:
- Gestão de Finanças >> Pagamentos e Recebimentos >> Pagamentos
- Gestão de Finanças >> Pagamentos e Recebimentos >> Recebimentos
Para acessá-la, selecione um ou mais lançamentos no grid e pressione Alt + C ou clique na ferramenta Classificar Parcelas.
Ao executar a ferramenta, será exibida uma janela com as seguintes opções:
- Classificar/Limpar classificação da parcela selecionada
- Classificar lote de parcelas ainda não classificadas
- Limpar classificação de lote de parcelas já classificadas
¶ Classificar/Limpar classificação da parcela selecionada
Esta opção permite classificar individualmente o lançamento selecionado, possibilitando inclusive o rateio do valor em mais de uma conta do Plano de Despesas e Receitas.
Ao selecionar essa opção, será exibida uma janela:
- Na parte superior: o Plano de Despesas e Receitas.
- Na parte central: Serão são exibidas as informações do lançamento, como Cliente/Fornecedor, número, sequência, valor total e valor quitado.
- Na parte inferior: os lançamentos que poderão ser classificados.
¶ Para realizar a classificação:
1. Na aba Plano de Despesas e Receitas, localize a conta desejada.
2. Dê duplo clique sobre a conta para adicioná-la ao quadro inferior.
3. Se necessário, ajuste manualmente o valor para realizar o rateio entre mais de uma conta.
4. Verifique se a soma das classificações é igual ao valor do lançamento.
5. Caso utilize Centro de Custo, acesse a aba Centro de Custo e informe o Centro de Custo e o Sub Custo, quando aplicável.
6. Clique em OK para confirmar.
A aba Centro de Custo somente estará disponível quando a empresa estiver configurada para classificar por centro de custo no Configurador Geral >> Financeiro.
¶ Classificar lote de parcelas ainda não classificadas
Esta opção permite classificar vários lançamentos simultaneamente, desde que todos sigam a mesma regra de classificação.
Ao selecionar essa opção, será exibida uma janela:
- Na parte superior: o Plano de Despesas e Receitas.
- Na parte central: serão exibidos os dados da classificação, como a conta selecionada e, quando aplicável, o Centro de Custo e Sub Custo informados.
- Na parte inferior: os lançamentos disponíveis para classificação.
¶ Para realizar a classificação:
1. Selecione os lançamentos desejados (pode-se utilizar as opções Marcar Tudo ou Desmarcar Tudo).
2. Clique sobre a conta do Plano de Despesas e Receitas.
3. Se necessário, informe o Centro de Custo na aba correspondente.
4. Clique em OK para confirmar.
5. Todos os lançamentos selecionados receberão a mesma classificação.
¶ Limpar classificação de lote de parcelas já classificadas
Selecionando esta opção, o sistema exibirá os lançamentos já classificados.
Após selecionar os registros desejados e confirmar, o sistema removerá integralmente a classificação dos lançamentos selecionados.
Caso o lançamento possua mais de uma classificação (rateio), todas serão removidas. Para excluir apenas uma das classificações, deve-se utilizar a opção Classificar/Limpar classificação da parcela selecionada.
Não é permitido classificar ou reclassificar lançamentos cuja data de quitação esteja compreendida em período já fechado. Os períodos são definidos em Security Center >> menu Arquivo >> Período de Fechamento.
¶ Classificação automática
A classificação pode ocorrer automaticamente quando houver configuração prévia no cadastro de Produtos/Serviços, por meio da informação da Classificação Financeira para Vendas.
Quando a classificação for realizada manualmente no módulo Financeiro, o módulo de classificação automática não reclassificará o lançamento, preservando a integridade das informações.
Caso um documento gere múltiplas parcelas e o usuário classifique manualmente apenas uma delas, as demais não serão mais classificadas automaticamente.
Para mais informações, acesse a documentação da ferramenta de Classificação Financeira (Automática)
¶ Rateio automático por Centro de Custo
É possível configurar rateio automático por meio da manutenção Gestão de Custo >> menu Arquivo >> Tabela de Controle >> Rateio de primeiro nível.
Nessa configuração, define-se:
- A conta do Plano de Despesas e Receitas.
- Os Centros de Custo envolvidos.
- O percentual de responsabilidade de cada centro.
A soma dos percentuais deve totalizar 100%.
Ao classificar o lançamento utilizando a conta configurada, o sistema realizará automaticamente o rateio conforme os percentuais definidos.
Para mais informações, acesse a documentação da ferramenta de [Rateio de primeiro nível]