Essa manutenção reúne diversas configurações que influenciam diretamente o comportamento das rotinas de Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria, Transferência Monetária, entre outras operações financeiras do sistema.
Essas configurações determinam regras de cálculo, tipos de lançamentos, ocorrências utilizadas em diferentes situações, parâmetros de quitação e integração com bancos, garantindo que o controle financeiro seja realizado de forma automatizada e padronizada em toda a empresa.
Para acessar esta janela, vá em: Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Financeiro
¶ Configuração Padrão
Nesta aba são definidos os parâmetros básicos que orientam o funcionamento das rotinas financeiras, como regras de juros e multa, ocorrências utilizadas em prorrogações, notas de débito e lançamentos padrão.
Essas configurações garantem que os cálculos e registros ocorram de forma coerente entre os módulos do sistema.
¶ Juros e Multa
Contém os parâmetros de cálculo aplicados sobre títulos em atraso, como tipo de cálculo, percentual e forma de lançamento dos juros e multa.
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Código da ocorrência que será utilizada para receber juros: Neste campo pode ser informado o código da ocorrência que será utilizado para receber juros.
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Quantidade de dias em atraso para cálculo de juros em recebimentos: Neste campo pode ser informado o número de dias que será considerado aceitável para atraso de recebimento de títulos, ou seja, quantos dias após o vencimento o sistema não considera como atraso para calcular o juro.
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Tipo de valor lançado para os juros de mora: Neste campo selecione o tipo de valor lançado para os juros de mora, se será cobrado um percentual sobre o valor total (Percentual/Alíquota) ou um valor fixo (valor monetário).
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Valor de mora diária: Neste campo pode ser informado o valor da mora diária cobrada por atraso de pagamento. Essa taxa será acrescentada diariamente no valor do título, caso o prazo estabelecido para o pagamento seja ultrapassado, até que ele seja quitado.
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Tipo de cálculo de juros: Nesta opção selecione como será feito o cálculo de juros, podendo optar por realizar o cálculo simples ou composto (juros sobre juros).
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% de multa por atraso de pagamento: Neste campo pode ser informado o valor da porcentagem cobrada por atraso de pagamento. Esse percentual será acrescentado mensalmente no valor do título, caso o prazo estabelecido para o pagamento seja ultrapassado, até que ele seja quitado.
¶ Ocorrências
Permite definir as ocorrências padrão que o sistema utilizará em situações específicas, como prorrogação de títulos, créditos de clientes e fornecedores, e transferências monetárias.
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Ocorrência para Prorrogação de Títulos: Neste campo pode ser informado o código padrão da ocorrência que será utilizada para prorrogação de títulos. Essa ocorrência é gerada a partir da ferramenta Carta de Prorrogação de Título, disponível em Recursos do Financeiro.
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Ocorrência para crédito do cliente: Neste campo pode ser informado o lançamento que indica qual ocorrência financeira será utilizada quando houver utilização de crédito do cliente na quitação. Este campo aceita apenas lançamentos de débito.
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Ocorrência para crédito do fornecedor: Neste campo pode ser informado o lançamento que indica qual ocorrência financeira será utilizada quando houver utilização de crédito do fornecedor na quitação. Este campo aceita apenas lançamentos de débito.
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Código da ocorrência para crédito de cliente gerado pela TM: Neste campo informe o código da regra de vínculo de lançamentos padrão financeiro para crédito de cliente gerado pela Transferência Monetária.
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Código da ocorrência para crédito de fornecedor gerado pela TM: Neste campo informe o código da regra de vínculo de lançamentos padrão financeiro para crédito de fornecedor gerado pela Transferência Monetária.
¶ Nota de Débito
Agrupa as configurações de juros, despesas e tipos de documento padrão utilizados na emissão de Notas de Débito.
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Percentual de Juros: Neste campo pode ser informado o código padrão da ocorrência que será utilizada na emissão de Nota de Débito para geração de juros.
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Ocorrência para Valor das Despesas:: Neste campo pode ser informado o código padrão da ocorrência que será utilizada para o Valor das Despesas vinculado à Nota de Débito.
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Despesas Cartorárias: Neste campo pode ser informado o código padrão da ocorrência que será utilizada para Despesas Cartorárias.
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Percentual de Juros diário: Neste campo pode ser informado o percentual de juros diário atribuído à Nota de Débito.
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Valor das Despesas Bancárias: Neste campo pode ser informado o valor das despesas bancárias aplicáveis às Notas de Débito.
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Tipo de Documento Padrão: Neste campo pode ser informado o tipo de documento padrão a ser utilizado para Notas de Débito.
¶ Lançamentos Padrão
Define os códigos de lançamentos padrão aplicáveis a diferentes situações financeiras, como variação cambial, saque e desconto Cielo Premia.
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Lançamento Padrão para Saque: Neste campo informe o código do lançamento padrão que será utilizado para operações de saque.
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Lançamento Padrão para Desconto Cielo Premia: Este campo permite informar o código de lançamento padrão que será utilizado para registrar o Desconto Cielo Premia. Esse procedimento atende a um requisito de homologação do TEF, pois, em determinadas faixas de valor, a Cielo concede um desconto automático sobre a transação. Quando isso ocorre, o sistema efetua o lançamento correspondente utilizando o código configurado neste campo, garantindo que o registro financeiro seja feito de forma correta e alinhada ao processo de integração com o TEF.
¶ Variação Cambial
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Código da ocorrência de variação cambial de crédito: Informe o código da ocorrência que será registrada no título financeiro no momento da quitação, sempre que houver ganho cambial. Essa ocorrência indica qual foi a variação aplicada ao título.
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Código da ocorrência de variação cambial de débito: Informe o código da ocorrência que será registrada no título financeiro no momento da quitação, sempre que houver perda cambial.
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Lançamento Padrão para variação cambial ativa: Informe o código do lançamento contábil utilizado para integração contábil quando a variação cambial for ativa, ou seja, quando o valor convertido na quitação for menor que o valor indexado.
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Lançamento Padrão para variação cambial passiva: Informe o código do lançamento contábil utilizado para integração contábil quando a variação cambial for passiva, ou seja, quando o valor convertido na quitação for maior que o valor indexado.
Quer entender como funciona todo o processo de Variação Cambial no Dataplace ERP, incluindo configurações, cálculos e impactos nos lançamentos financeiros?
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¶ Outros
Reúne parâmetros complementares, como numeração de boletos e transferências monetárias, máscara de classificação de custos e diretório para armazenamento de comprovantes.
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Código de documento padrão para RDV (Despesas de Viagem):
Neste campo selecione o documento padrão que será utilizado para lançamentos bancários relacionados a Despesas de Viagem (RDV). -
Próximo número de TM:
Neste campo pode ser informado qual será o próximo número de Transferência Monetária (TM). Essa informação é utilizada pelo sistema como parâmetro para atribuir automaticamente a numeração das transferências monetárias no momento de sua impressão. -
Próximo número de Boleto: Neste campo pode ser informado o número sequencial que será utilizado como referência para a geração do próximo boleto bancário.
Este campo é utilizado apenas em processos personalizados, pois, por padrão, o sistema considera o parâmetro de boleto definido na manutenção de cada conta corrente.
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Último número do Lançamento (Automático): Neste campo pode ser informado o último número gerado para lançamentos automáticos. Essa informação é utilizada pelo sistema para controle e continuidade da numeração sequencial.
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Máscara de Edição para o código de classificação: Neste campo pode ser informada a máscara de edição aplicada ao código de classificação. Ao definir uma máscara, todos os registros do plano de custo devem seguir a estrutura configurada, garantindo padronização na codificação.
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Local de armazenamento de comprovante de pagamento: Neste campo informe o diretório onde os comprovantes de pagamento serão armazenados.
Caso nenhuma pasta seja configurada, o sistema armazenará automaticamente os comprovantes na pasta raiz do Dataplace.
¶ Configurações de Documentos de Quitação
Esta aba concentra parâmetros relacionados aos documentos de quitação de títulos, determinando quais lançamentos e tipos de documentos serão considerados em relatórios, cálculos e obrigações bancárias.
¶ Lançamento Padrão para Relatórios
Define os lançamentos bancários que serão incluídos nos relatórios financeiros de pagamentos e recebimentos.
- Lançamentos considerados para relatórios: Neste campo devem ser selecionados os códigos de lançamentos bancários que deverão ser considerados nos relatórios de planilhas de recebimentos e pagamentos.
¶ Não Gerar Vencimentos
Permite configurar como o sistema deve tratar vencimentos que coincidam com dias inválidos, como sábados, domingos e feriados.
- Não gerar pagamentos/recebimentos para os dias: Neste campo deve ser realizada a configuração dos dias úteis que o sistema deve considerar para a geração de pagamentos e recebimentos. Ao selecionar uma ou mais opções — Sábado, Domingo ou Feriados — será habilitada a caixa de listagem “Se o vencimento da parcela cair em dias inválidos”, permitindo definir se o sistema deve prorrogar ou antecipar a data do lançamento quando ela coincidir com um dia inválido.
Exemplo: Caso sejam selecionadas as três opções (Sábado, Domingo e Feriados) e marcada a opção Prorrogação, se um lançamento tiver vencimento em um sábado, a data será ajustada para o próximo dia útil — normalmente a segunda-feira, desde que não seja feriado.
Para cadastrar os feriados, acesse o módulo Financeiro, no caminho Administração >> Finanças >> Feriados.
¶ Lançamento Bancário
Estabelece se a geração de lançamento bancário é obrigatória durante a quitação de determinados documentos.
- Geração de lançamento bancário é obrigatória no momento da quitação?: Ao marcar esta opção, o sistema habilitará uma lista com documentos de quitação, permitindo selecionar quais deles terão geração de lançamento bancário obrigatória. Durante o processo de quitação, o sistema considerará apenas os lançamentos marcados como obrigatórios, desconsiderando aqueles que não estiverem selecionados.
¶ Documento Quitação - Cálculos de Juros
Determina quais documentos de quitação serão considerados no cálculo de juros.
- Documentos de quitação a serem considerados para os cálculos de juros: Neste campo selecione quais documentos de quitação deverão ser considerados nos cálculos de juros realizados pelo sistema.
A escolha define quais tipos de documentos serão utilizados como base para o cálculo, conforme as regras financeiras configuradas.
¶ Ocorrências para Notas
Nesta aba são definidas as ocorrências financeiras utilizadas para registrar impostos e retenções nas notas de entrada e saída, assegurando a correta integração entre os módulos Fiscal e Financeiro.
¶ Notas de Saída
Permite configurar as ocorrências aplicáveis a tributos retidos ou recolhidos pela empresa em notas fiscais de saída.
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Código da ocorrência para responsável pelo recolhimento de INSS: Neste campo pode ser informado o código da ocorrência utilizada quando a empresa for responsável pelo recolhimento do INSS.
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Código da ocorrência para não responsável pelo recolhimento de INSS: Neste campo pode ser informado o código da ocorrência utilizada quando a empresa NÃO for responsável pelo recolhimento do INSS.
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Código da ocorrência para não responsável pelo recolhimento de ISS: Neste campo pode ser informado o código da ocorrência utilizada quando a empresa NÃO for responsável pelo recolhimento do ISS.
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Código da ocorrência para responsável pelo recolhimento de ISS: Neste campo pode ser informado o código da ocorrência utilizada quando a empresa for responsável pelo recolhimento do ISS.
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Código da ocorrência para apuração de Imposto de Renda: Neste campo pode ser informado o código da ocorrência utilizada para apuração do Imposto de Renda.
O código informado será considerado no cálculo do IR e nas observações das notas fiscais configuradas para destacar o imposto. -
Código da ocorrência para COFINS: Neste campo pode ser informado o código da ocorrência utilizada para COFINS.
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Código da ocorrência para PIS: Neste campo pode ser informado o código da ocorrência utilizada para PIS.
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Código da ocorrência para CSLL: Neste campo pode ser informado o código da ocorrência utilizada para CSLL.
¶ Notas de Entrada
Define as ocorrências aplicáveis à retenção de impostos pelo emitente da nota.
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Retenção de IRRF pelo emitente da Nota: Neste campo pode ser informada a ocorrência padrão a ser utilizada para retenção de IRRF pelo emitente da nota.
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Retenção de COFINS pelo emitente da Nota: Neste campo pode ser informada a ocorrência padrão a ser utilizada para retenção de COFINS pelo emitente da nota.
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Retenção de CSLL pelo emitente da Nota: Neste campo pode ser informada a ocorrência padrão a ser utilizada para retenção de CSLL pelo emitente da nota.
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Retenção de PIS pelo emitente da Nota: Neste campo pode ser informada a ocorrência padrão a ser utilizada para retenção de PIS pelo emitente da nota.
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Retenção de INSS pelo emitente da Nota: Neste campo pode ser informada a ocorrência padrão a ser utilizada para retenção de INSS pelo emitente da nota.
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Retenção de ISS pelo emitente da Nota: Neste campo pode ser informada a ocorrência padrão a ser utilizada para retenção de ISS pelo emitente da nota.
¶ Configurações Adicionais
Esta aba reúne opções que complementam o comportamento do módulo financeiro, abrangendo classificação de parcelas, consistências, permissões de data e validações automáticas.
¶ Classificação de Parcelas
Configura regras para classificação automática ou obrigatória de parcelas por centro de custo, tanto para contas a pagar quanto a receber, além das operações de transferência monetária.
- Classifica parcelas em centro de custos?: Ao marcar esta opção, as parcelas serão automaticamente classificadas por centro de custo.
Pagamentos
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Obriga classificação de pagamentos na inserção da parcela – Manutenção de Pagamentos: Ao marcar esta opção, o sistema habilita os campos abaixo, indicando que a classificação das parcelas deverá ser feita assim que forem inseridas:
- Valor da parcela a receber/pagar – Pagamentos
- Valor das ocorrências que interferem no valor da parcela – Pagamentos
- Valor das ocorrências que não interferem no valor da parcela – Pagamentos
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Obriga especificação de centro de custos na classificação de parcelas de contas a pagar tão logo elas sejam inseridas na manutenção de contas a pagar?: Neste campo pode ser informado se a especificação de centro de custos deverá ser feita no momento da inserção das parcelas na manutenção de contas a pagar.
Recebimentos
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Obriga classificação de pagamentos na inserção da parcela – Manutenção de Recebimentos: Ao marcar esta opção, o sistema habilita os campos abaixo, indicando que a classificação das parcelas deverá ser feita assim que forem inseridas:
- Valor da parcela a receber/pagar – Recebimentos
- Valor das ocorrências que interferem no valor da parcela – Recebimentos
- Valor das ocorrências que não interferem no valor da parcela – Recebimentos
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Obriga especificação de centro de custos na classificação de parcelas de contas a receber tão logo elas sejam inseridas na manutenção de contas a receber?: Neste campo pode ser informado se a especificação de centro de custos deverá ser feita no momento da inserção das parcelas na manutenção de contas a receber.
Transferência Monetária - TM
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Obriga classificação de parcelas de contas a pagar na geração da transferência monetária?: Neste campo pode ser informado se a classificação das parcelas de contas a pagar deverá ser feita no momento em que for gerada a transferência monetária.
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Obriga especificação de centro de custos na classificação de parcelas de contas a pagar na geração da transferência monetária?: Neste campo pode ser informado se a especificação de centro de custos das parcelas de contas a pagar deverá ser feita no momento em que for gerada a transferência monetária.
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Obriga classificação de parcelas de contas a receber na geração da transferência monetária?: Neste campo pode ser informado se a classificação das parcelas de contas a receber deverá ser feita no momento em que for gerada a transferência monetária.
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Obriga especificação de centro de custos na classificação de parcelas de contas a receber na geração da transferência monetária?: Neste campo pode ser informado se a especificação de centro de custos das parcelas de contas a receber deverá ser feita no momento em que for gerada a transferência monetária.
¶ Opções
Reúne validações e permissões relacionadas a emissão de parcelas, controle de limite de crédito, consistências de valores e aplicação de acerto financeiro.
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Permite para parcelas de Contas a Pagar data de emissão retroativa à data atual?: Selecione esta opção caso deseje permitir que parcelas de Contas a Pagar sejam emitidas com data anterior à data atual.
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Permite para parcelas de Contas a Pagar que a data base para geração de parcelas seja retroativa à data atual?: Selecione esta opção caso deseje permitir que a data base utilizada na geração de parcelas de Contas a Pagar seja anterior à data atual.
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Permite para parcelas de Contas a Pagar data de vencimento anterior à data de emissão da parcela?: Selecione esta opção caso deseje permitir que a data de vencimento da parcela de Contas a Pagar seja anterior à sua data de emissão.
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Permite para parcelas de Contas a Pagar data de competência anterior à data de emissão da parcela?: Selecione esta opção caso deseje permitir que a data de competência da parcela de Contas a Pagar seja anterior à sua data de emissão.
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Quitar a parcela de Contas a Receber quando um cheque de terceiro for utilizado para quitar uma parcela de Contas a Pagar, desde que ambas parcelas tenham o mesmo valor?: Selecione esta opção caso deseje que, ao utilizar um cheque de terceiro para quitar uma parcela de Contas a Pagar, o sistema também quite automaticamente a parcela correspondente de Contas a Receber, desde que os valores sejam iguais.
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Consiste limite de crédito do cliente na inserção manual de parcelas na manutenção de recebimentos?: Selecione esta opção caso deseje que o sistema verifique o limite de crédito do cliente ao inserir manualmente parcelas na manutenção de recebimentos.
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Consiste limite de crédito do cliente na geração de transferência monetária?: Selecione esta opção caso deseje que o sistema verifique o limite de crédito do cliente no momento da geração de transferências monetárias.
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Classifica parcelas em classes?: Selecione esta opção para que as parcelas sejam automaticamente classificadas por classes.
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Deletar registro de conta corrente no momento do estorno de registro de pagamento e recebimento?: Selecione esta opção para que o sistema exclua automaticamente o registro de conta corrente quando for realizado o estorno de um pagamento ou recebimento.
Ao marcar esta opção, o campo “Gerar lançamento de estorno em controle de caixas e bancos” — disponível nas opções de estorno do recurso financeiro, na manutenção de pagamentos ou recebimentos — será desabilitado. Caso a opção não esteja marcada, o campo permanecerá habilitado. -
Somente permitir envio de títulos que tenham notas já emitidas?: Ao selecionar esta opção, o sistema permitirá o envio de títulos para o financeiro apenas se houver nota fiscal emitida. Caso contrário, será exibida uma mensagem informativa.
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Permite envio de TM para processo de cobrança escritural?: Ao selecionar esta opção, o sistema permitirá incluir lançamentos do tipo TM no processo de cobrança escritural, considerando-os na geração da remessa e no retorno bancário. Quando a opção estiver desmarcada, os lançamentos TM não serão enviados e permanecerão destacados em vermelho na tela, indicando que estão configurados para não participar do processo.
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Consistir alteração de valores de parcelas geradas por processo de Compra, Venda e Conta Corrente?: o selecionar esta opção, o sistema fará a consistência de alterações nos valores de parcelas originadas de processos de Compra, Venda e Conta Corrente.
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Adota acerto financeiro?: Marque esta opção caso a empresa realize fechamento financeiro de parcelas, indicando que trabalha com o conceito de acerto financeiro.
¶ Conta Corrente
A aba Conta Corrente define os parâmetros que controlam o comportamento das movimentações bancárias e dos lançamentos automáticos, incluindo contas padrão, limites de recálculo de saldo e regras para lançamentos de devolução e troco.
Essas configurações são essenciais para garantir a consistência dos saldos e o correto vínculo entre lançamentos financeiros e bancários.
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Código da conta corrente de lançamento bancário automático: Neste campo pode ser informado o código da conta corrente utilizada para lançamentos bancários automáticos e adiantamentos de pagamento. Ao realizar um lançamento bancário, o sistema atribuirá automaticamente essa conta como padrão.
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Código da conta corrente padrão para caixa da empresa: Informe neste campo o código da conta corrente que será considerada como o caixa padrão da empresa.
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Código de lançamento bancário para quitação manual: Neste campo pode ser informado o código do lançamento bancário utilizado para quitações manuais. Esse código permite ao sistema identificar registros quitados pelo módulo de Pedido do programa Dataplace Exchange Loja.
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Código do histórico da carteira de desconto: Informe neste campo o código do histórico que será utilizado para a Carteira de Desconto.
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Código de lançamento padrão de crédito para impressão de cheque avulso: Neste campo pode ser informado o código de lançamento padrão de crédito utilizado na impressão de cheques avulsos. Esse código será usado pelo sistema para gerar automaticamente os lançamentos bancários correspondentes aos cheques impressos.
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Código de lançamento padrão de débito para impressão de cheque avulso: Neste campo pode ser informado o código de lançamento padrão de débito utilizado na impressão de cheques avulsos. Assim como no caso anterior, o código é utilizado pelo sistema para gerar os lançamentos bancários referentes aos cheques emitidos.
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Código de lançamento bancário automático: Neste campo pode ser informado o código de lançamento bancário automático. Sempre que for realizado um lançamento bancário, o sistema atribuirá automaticamente o código informado.
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Código de lançamento bancário automático de adiantamento de pagamento: Neste campo pode ser informado o código de lançamento bancário automático utilizado especificamente para adiantamentos de pagamento. Ao efetuar um lançamento desse tipo, o sistema aplicará automaticamente o código configurado.
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Código para lançamento de troco: Neste campo pode ser informado o código de lançamento que será utilizado para registro de troco.
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Lançamento fora do limite: emitir notificação de alerta em tela?: Ao marcar esta opção, o sistema exibirá uma notificação em tela sempre que forem realizados lançamentos em Caixas e Bancos com data fora do limite permitido. Caso o usuário não deseje que a mensagem seja apresentada, basta desmarcar a opção.
Por padrão, esta configuração permanece marcada. -
Limite retroativo para recálculo do saldo automaticamente: Neste campo informe o número de dias retroativos em que o sistema poderá realizar o recálculo automático de saldo.
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Limite futuro para recálculo do saldo automaticamente: Neste campo informe o número de dias futuros em que o sistema poderá realizar o recálculo automático de saldo.
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Código padrão para lançamento de devolução no conta corrente/caixa: Neste campo pode ser informado o código padrão de lançamento utilizado para registrar devoluções no Conta Corrente/Caixa.
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Código padrão para lançamento de saldo de fechamento no conta corrente/caixa: Neste campo pode ser informado o código padrão de lançamento utilizado para registrar o saldo de fechamento no Conta Corrente/Caixa.
¶ Cobrança Integrada
Nesta aba são configurados os parâmetros utilizados nos processos de Cobrança Integrada, garantindo que os retornos bancários sejam processados corretamente.
É aqui que se definem os códigos padrão de ocorrências, lançamentos e documentos de quitação a serem considerados na integração com os bancos.
¶ Códigos para ocorrências bancárias
Determina os códigos de ocorrências que representam valores de juros, tarifas, IOF, multas e demais despesas aplicadas aos títulos durante o retorno bancário.
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Valor dos juros cobrados em um título: Neste campo informe o código do valor dos juros cobrados em título, que será considerado como padrão para as ocorrências bancárias. Este valor será utilizado automaticamente durante o processamento de arquivos de retorno da Cobrança Integrada.
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Valor da tarifa cobrada pelo banco por cada título: Neste campo informe o código referente à tarifa bancária cobrada por título, que será considerada padrão para as ocorrências bancárias. Este valor será aplicado automaticamente no processo de geração de ocorrências a partir dos arquivos de retorno da Cobrança Integrada.
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Valor do IOF cobrado na transação bancária conforme o título: Neste campo informe o código do valor de IOF cobrado na transação bancária, conforme o título, que será considerado padrão para as ocorrências bancárias. Este valor também será utilizado no processo automático de geração de ocorrências com base no retorno da Cobrança Integrada.
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Valor da multa cobrada no título: Neste campo informe o código do valor da multa cobrada no título, que será considerado padrão para as ocorrências bancárias e utilizado automaticamente nos arquivos de retorno da Cobrança Integrada.
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Valor de mora cobrada por título: Neste campo informe o código do valor de mora cobrada por título, considerado padrão para as ocorrências bancárias. O valor será utilizado pelo sistema durante o processamento automático dos retornos da Cobrança Integrada.
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Valor do desconto aplicado por título: Neste campo informe o código do valor de desconto aplicado por título, que será considerado padrão para as ocorrências bancárias e utilizado no processo de geração de ocorrências automáticas com base no retorno bancário.
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Valor do abatimento aplicado por título: Neste campo informe o código do valor de abatimento aplicado por título, que será considerado padrão para as ocorrências bancárias e utilizado automaticamente no retorno da Cobrança Integrada.
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Valor de outras despesas aplicadas por título: Neste campo informe o código do valor de outras despesas aplicadas por título, que será considerado padrão para as ocorrências bancárias e utilizado no processamento de arquivos de retorno da Cobrança Integrada.
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Valor de outros créditos aplicados também por título: Neste campo informe o código do valor de outros créditos aplicados por título, considerado padrão para as ocorrências bancárias e utilizado automaticamente na geração de ocorrências com base nos arquivos de retorno.
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Valor de despesas cartoriais com títulos protestados: Neste campo informe o código do valor de despesas cartoriais referente a títulos protestados. O valor informado será utilizado como padrão para as ocorrências bancárias no processo de Cobrança Integrada.
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Acerto para crédito da Conciliação da Cobrança Integrada: Informe o código de acerto para crédito utilizado na conciliação da cobrança integrada.
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Acerto para débito da Conciliação da Cobrança Integrada: Informe o código de acerto para débito utilizado na conciliação da cobrança integrada.
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Lançamento bancário referente ao retorno da cobrança escritural: Neste campo informe o código do lançamento bancário que será utilizado como padrão para o retorno da cobrança escritural. Quando configurado, o sistema preencherá automaticamente o campo correspondente durante o processamento do arquivo de retorno.
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Os campos Lançamento Débito – Rateio e Lançamento Crédito – Rateio são utilizados especificamente para atender ao recurso de conta compartilhada do Itaú, disponível no arquivo de remessa. Esse recurso permite que o usuário emita uma cobrança escritural já indicando que, quando o valor for processado pelo banco, ele será automaticamente rateado entre diferentes contas.
Quando uma cobrança configurada para rateio é liquidada, o sistema realiza duas movimentações no Caixa e Bancos. Primeiro, registra a entrada do valor principal na conta vinculada à carteira utilizada. Em seguida, no mesmo processamento, gera automaticamente uma transferência entre contas para distribuir o valor conforme as regras definidas no rateio. Para que essa transferência seja corretamente registrada, é necessário configurar os dois novos tipos de lançamento bancário: um para identificar o lançamento de débito (conta que envia o valor) e outro para identificar o lançamento de crédito (conta que recebe o valor).
¶ Lançamentos/Doc. Quitação considerados na cobrança integrada
Permite selecionar quais lançamentos e tipos de documentos serão utilizados no envio e no retorno da cobrança integrada.
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Lançamentos considerados no processamento da cobrança integrada: Nesta área são exibidas todas as ocorrências cadastradas no sistema. O processamento do retorno da cobrança escritural levará em conta as ocorrências marcadas, realizando o cálculo: Valor Original + ou – Ocorrências Marcadas = Valor do Título Retornado
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Documentos de quitação permitidos no envio da cobrança integrada: Neste campo, selecione quais tipos de documentos de quitação serão permitidos no envio da cobrança integrada.
¶ Diretório Padrão - Boletos
Define o caminho onde os arquivos de boletos serão armazenados.
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Diretório Padrão: Pressione ENTER para selecionar o drive e o diretório onde deseja armazenar os arquivos.
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Usuário Windows: Informe o nome do usuário do Windows que possui acesso ao diretório configurado.
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Senha do Usuário Windows: Informe a senha correspondente ao usuário informado.
¶ Factoring/FIDC
Os campos deste grupo possuem a mesma função dos campos do grupo Códigos para ocorrências bancárias, porém são utilizados exclusivamente quando a conta estiver configurada como FIDC.
As informações definidas aqui — como códigos de lançamentos, valores de juros, tarifas, IOF, multas, descontos e demais ocorrências — serão aplicadas automaticamente pelo sistema durante o processamento dos arquivos de retorno vinculados ao processo de cobrança integrada de contas FIDC.
¶ Pagamento Integrado
Nesta aba, são definidos os parâmetros relacionados ao retorno dos pagamentos eletrônicos e ao controle de limite mínimo para transações bancárias automáticas.
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Lançamento bancário referente retorno do pagamento escritural: Neste campo, informe o código do lançamento bancário que será utilizado no retorno do pagamento escritural.
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Valor limite mínimo para transações TED: Neste campo, informe o valor mínimo padrão que será considerado para a realização de transações TED (Transferências Eletrônicas Disponíveis).
¶ Integrações com a Contabilidade
Permite definir os históricos padrões que serão utilizados nas movimentações financeiras entre fornecedores, bancos e clientes, facilitando a integração contábil dos lançamentos.
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Histórico Padrão de Débito no Fornecedor: Neste campo, informe o histórico padrão que será utilizado quando ocorrer um débito no fornecedor.
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Histórico Padrão de Crédito em Banco: Neste campo, informe o histórico padrão que será utilizado quando ocorrer um crédito em banco.
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Histórico Padrão de Débito em Banco: Neste campo, informe o histórico padrão que será utilizado quando ocorrer um débito em banco.
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Histórico Padrão de Crédito no Cliente: Neste campo, informe o histórico padrão que será utilizado quando ocorrer um crédito no cliente.
¶ Comissões
Reúne as configurações relacionadas ao cálculo, pagamento e controle das comissões dos vendedores, permitindo definir os códigos de lançamento, regras de cálculo e parâmetros de processamento.
¶ Códigos de Lançamentos
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Geração de Comissão: Neste campo, informe o código utilizado para a geração da comissão.
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Devolução de Vendas: Neste campo, informe o código utilizado para a devolução de vendas.
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Pagamento da Comissão: Neste campo, informe o código utilizado para o pagamento da comissão.
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Vendedor tem visão restrita a poder consultar apenas suas próprias contas e metas?: Ao marcar esta opção, o vendedor vinculado ao usuário poderá visualizar apenas suas próprias metas, limitando o acesso às informações do mês correspondente ao vínculo do vendedor.
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Calcula a base de comissão ao encerrar o pedido de faturamento: Quando esta opção estiver marcada, o sistema realizará automaticamente o cálculo da base de comissão dos vendedores no momento do encerramento do pedido de faturamento.
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Data: Defina neste campo qual data será considerada para pagamento de comissão, sendo ela Data de Pagamento do cliente ou a Data de Faturamento da venda.
¶ Compõe Base da Comissão
As opções deste grupo permitem definir quais valores e impostos serão considerados ou desconsiderados na composição da base utilizada para cálculo da comissão dos vendedores.
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COFINS: Selecione esta opção para que os valores referentes ao COFINS sejam acrescentados à base de cálculo da comissão.
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Deduz da base de comissão o desconto incondicional: Selecione esta opção para que o sistema deduza da base de cálculo o valor do desconto incondicional aplicado na nota fiscal. Dessa forma, o percentual de comissão será calculado sobre o valor efetivamente pago pelo cliente. Caso a opção não seja marcada, o cálculo será feito sobre o valor total do pedido.
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Despesa Acessória: Selecione esta opção para que os valores de despesas acessórias sejam acrescentados à base de cálculo da comissão.
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Frete: Selecione esta opção para que o valor do frete seja acrescentado à base de cálculo da comissão.
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ICMS: Selecione esta opção para que o valor do ICMS seja acrescentado à base de cálculo da comissão.
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Imposto Retido: Selecione esta opção para que os valores de impostos retidos sejam acrescentados à base de cálculo da comissão.
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IPI: Selecione esta opção para que o valor do IPI seja acrescentado à base de cálculo da comissão.
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IR: Selecione esta opção para que o valor do IR seja acrescentado à base de cálculo da comissão.
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ISS: Selecione esta opção para que o valor do ISS seja acrescentado à base de cálculo da comissão.
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PIS: Selecione esta opção para que os valores referentes ao PIS sejam acrescentados à base de cálculo da comissão.
¶ Tecnologia
- Tecnologia de Processamento: Neste campo é possível definir qual tecnologia será utilizada no processamento do cálculo de comissões. Estão disponíveis as opções Assembly e EC. Essa configuração permite ao usuário escolher a tecnologia mais adequada ao ambiente, oferecendo maior segurança no tratamento das informações e melhor desempenho na execução do processo.
Recomendação: para novas implantações, deve-se utilizar a tecnologia Assembly. Sempre que possível, recomenda-se também migrar os clientes que ainda utilizam a tecnologia EC, garantindo assim melhor performance e estabilidade no processamento das comissões.
¶ Naturezas desconsideradas para comissionamento
- Naturezas desconsideradas para comissionamento: Neste campo devem ser selecionadas as naturezas de operação que não devem gerar cálculo de comissão. Essa configuração substitui o controle anteriormente realizado por meio do arquivo CONFIG.ini, permitindo que o gerenciamento seja feito diretamente pelo sistema, de forma mais prática e centralizada.