A manutenção Índice Econômico Diário / Taxa de Conversão de Câmbio é utilizada para cadastrar e controlar as cotações de moedas utilizadas nos processos do sistema, como vendas, compras e lançamentos financeiros indexados.
Acesse em: Gestão de Finanças >> Administração >> Finanças >> Índice Econômico Diário / Taxa de Conversão de Câmbio.
Nesta manutenção são registradas as moedas utilizadas pela empresa e as respectivas cotações diárias, permitindo que o sistema realize corretamente a conversão de valores quando existirem produtos, serviços ou lançamentos financeiros vinculados a moedas diferentes da moeda padrão configurada para a empresa.
A janela possui duas abas principais:
- Índice Econômico Diário – utilizada para registrar o valor da cotação da moeda em uma determinada data.
- Descrição de Índice Diários – utilizada para cadastrar as moedas (índices econômicos) que poderão ser utilizadas no sistema e definir as configurações de atualização automática da cotação.
Para iniciar a utilização da funcionalidade, é necessário primeiro cadastrar o índice econômico na aba Descrição de Índice Diários.
Após o cadastro da moeda, será possível registrar as cotações diárias na aba Índice Econômico Diário.
¶ Índice Econômico Diário
Nesta aba são registradas as cotações diárias das moedas utilizadas pela empresa.
O valor da cotação pode ser informado manualmente pelo usuário, obtido por consulta ao Banco Central ou gerado automaticamente pelo sistema quando a atualização automática estiver configurada.
¶ Cadastro manual de cotação
Para registrar uma cotação manualmente:
- Clique no botão Adicionar.
- Informe a Data da cotação.
- Selecione o Índice Econômico desejado.
- Informe o Valor da cotação da moeda.
- Clique em Gravar para salvar o registro.
Quando o valor é informado manualmente ou obtido por consulta manual, na coluna Processamento será exibido Usuário.
¶ Consulta automática de cotação (Banco Central)
Caso não deseje informar o valor manualmente, é possível utilizar a consulta automática de cotação disponível na própria tela.
Após gravar o registro do índice econômico na data desejada, a consulta ao WebService do Banco Central ficará disponível.
Em seguida:
- Selecione a moeda correspondente ao índice cadastrado.
- Informe a data para a qual deseja consultar a cotação.
- Clique em Consultar para visualizar os boletins de cotação disponíveis para o dia.
- Selecione a cotação desejada.
- Clique em Inserir Cotação.
O valor selecionado será automaticamente aplicado ao índice econômico cadastrado para a data informada.
Caso a moeda esteja configurada com código do BACEN, o campo da moeda será preenchido automaticamente durante a consulta.
¶ Cotar Índice Parametrizado em Lote
A ferramenta Cotar Índice Parametrizado permite realizar a consulta automática das cotações para todas as moedas configuradas no sistema.
Ao executar este processo, o sistema consulta o Banco Central e atualiza os valores das cotações de acordo com as configurações definidas na aba Descrição de Índice Diários.
Durante a execução da cotação parametrizada, o sistema sempre irá sobrescrever os valores existentes, atualizando a cotação do índice econômico conforme os dados retornados pela consulta.
¶ Descrição de Índice Diários
Nesta aba são cadastrados os índices econômicos utilizados pela empresa, ou seja, as moedas que poderão ser utilizadas nos processos do sistema.
Após o cadastro do índice econômico nesta aba, será possível registrar as cotações diárias na aba Índice Econômico Diário.
Informe os seguintes campos:
-
Código: informe o código que identificará o índice econômico no sistema.
Trata-se de um código interno, podendo ser definido pela empresa. Pode ser utilizado o mesmo código do Siscomex ou siglas que identifiquem a moeda, como por exemplo USD, EUR ou MXN. -
Descrição: informe a descrição do índice econômico (ex.: Dólar, Euro, Peso Mexicano).
-
Cd. Siscomex País: código utilizado para identificação do país em processos relacionados ao comércio exterior.
-
País: informe o país ao qual a moeda está vinculada. O campo pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa disponível.
¶ Atualização automática de cotação
Na aba Descrição de Índice Diários, existe o grupo Dados para atualização automática do índice na abertura do financeiro, onde é possível configurar para que o sistema realize automaticamente a consulta da cotação da moeda ao abrir o módulo Gestão de Finanças.
Quando configurado corretamente, o sistema consulta o Banco Central e cria automaticamente o registro da cotação para a data atual na abertura do módulo.
Neste caso, na coluna Processamento da aba Índice Econômico Diário será exibido o valor Automático.
Essa configuração também será utilizada pelo processo Cotar Índice Parametrizado em lote.
Caso já exista um registro para a data atual e o campo Processamento esteja marcado como Usuário, o sistema não irá sobrescrever o valor durante a abertura do módulo, mantendo a informação digitada manualmente.
Informe os seguintes campos:
-
Cod. Moeda BACEN: código da moeda utilizado pelo Banco Central para identificação na consulta de cotações. Para utilizar este campo, é necessário importar previamente o cadastro de moedas do Banco Central. Veja mais abaixo como realizar essa importação.
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Boletim Cotação: define qual boletim de cotação será utilizado na atualização automática.
Exemplos:- Abertura – Compra
- Abertura – Venda
- Fechamento PTAX – Compra
-
Retroceder: define qual data o sistema deve considerar na consulta da cotação junto ao Banco Central.
- 0 – considera a cotação do próprio dia.
- 1 – considera a cotação do dia anterior.
Exemplo:
Se hoje for 06/03 e o campo Retroceder estiver configurado com 1, o sistema utilizará automaticamente a cotação de 05/03.
¶ Importação de cadastro de moedas (BACEN)
Para utilizar a atualização automática das cotações, é necessário importar previamente o cadastro de moedas do Banco Central.
Esta ferramenta está disponível na aba Índice Econômico >> Importação de cadastro de moedas (BACEN).
Por meio dessa funcionalidade, o sistema realiza a importação dos códigos de moedas utilizados pelo Banco Central, que serão utilizados na configuração da atualização automática das cotações.
¶ Projeção de Índice
Neste agrupamento é possível gerar uma projeção diária do índice econômico para um determinado período, considerando um percentual de reajuste.
Esse recurso pode ser utilizado para simular valores futuros de cotação, auxiliando em análises e planejamentos financeiros.
Informe:
- Período (Data): período que será considerado para a projeção.
- Valor Inicial: valor base utilizado para iniciar o cálculo da projeção.
- Reajuste: percentual de reajuste que será aplicado para gerar a projeção das cotações no período informado.
Após clicar no botão OK, o sistema irá inserir automaticamente os registros na aba Índice Econômico Diário para o período selecionado, considerando o percentual de reajuste informado.